Glossaire Des Options Commerciales

Glossaire de négociation: Le monde financier a développé un langage spécial basé sur l'investissement pour aider à décrire le marché boursier, les investissements, les titres pour le marché boursier, l'analyse boursière et ses conditions. Souvent, on est confronté à un terme qui leur est totalement étranger, ou qui a un sens complètement différent de ce que l'on pensait. Malentendu ces termes peut parfois conduire à la mauvaise conclusion, et qui peut vous coûter de l'argent Découvert Options Signaux Derniers articles 12302016 - Simple Index Trading System - Suivez le flux de volume d'achat de vente pour voir le sentiment haussier et baissier et vous suivrez l'argent intelligent dont Les étapes sont révélées par des changements de volume. 10212016 - Graphique de l'indice de flux monétaire - L'exemple de graphique SBV est basé sur le diagramme Russell Money Flow Russell de 5 jours qui utilise un seul indicateur et n'inclut pas de stratégie stop-loss ou d'autres stratégies. 10212016 - Flux de trésorerie - L'exemple de graphique SBV est basé sur le diagramme de MV 5 jours MV SampP 500 qui utilise un seul indicateur et n'inclut pas de stop-loss ou d'autres stratégies. 9232016 - Money Flow Trading - Utilisation de l'indicateur de flux de trésorerie dans le commerce d'indice pourrait aider à retracer les changements dans la direction des flux de trésorerie. SellingBuying volume Flow lui permet de fournir des résultats étonnants. 9162016 - Money Flow Analysis - Selling Money Flow Histogramme permet de repérer les changements dans la direction de l'argent avec un décalage minimal. Cela donne une opportunité incroyable de négocier les indices du marché sur les délais intraday. 922016 - Signaux Flow Flow - En utilisant l'indicateur technique SBV Money Flow, vous pouvez suivre avec succès le flux de vente et d'achat de volume et de considérer une décision de négociation avec un degré élevé de confiance. Utiliser le volume de vente et d'achat sur les indices boursiers. 8262016 - Trading le flux d'argent - utiliser Money Flow voir l'inversion de tendance et le commerce de cette renversements rendent profit sur le marché. Un simple système de négociation basé sur le volume permet de suivre le flux d'argent et de voir quand la tendance est sur le point de changer. 8122016 - Trading SampP 500 Money Flow - Accédez aux meilleurs indicateurs de volume et d'argent pour les indices et les stocks. Restez à la fine pointe de la technologie d'analyse technique en utilisant des tableaux de volume d'indice et des indicateurs pour suivre le flux d'argent et de voir acheter et vendre des points. 852016 - Négociation du flux de trésorerie Russell 2000 - Accédez aux meilleurs indicateurs de flux de trésorerie et d'analyse de volume pour les indices à terme. Restez à l'affût de la technologie d'analyse technique en utilisant des tableaux de volume d'index et des indicateurs. 7152016 - Simple système de négociation SPX - Suivez le flux d'argent pour voir la pression haussière et baissière et vous suivrez les commerçants intelligents dont les étapes sont révélées par des changements de volume. 6102016 - Simple Trading System - Suivez le flux d'argent et vous suivrez les commerçants intelligents dont les étapes sont révélées par des changements de volume. 482016 - Money Flow - Accédez aux meilleurs indicateurs d'analyse de volume pour les indices. Restez à l'avant-garde de la technologie en utilisant l'analyse technique du volume d'index. 2122016 - Tableaux des volumes - 52 points sur les contrats à terme sur indice SampP 500 en une semaine en suivant un simple système de négociation basé sur le flux de suivi de l'argent via l'indicateur technique SBV Flow. 252016 - Trading on Volume - Volume aide à suivre le flux de trésorerie - en appliquant des indicateurs de volume aux graphiques, vous pouvez voir les points d'achat et de vente. 1222016 - Trading Money Flow - L'indicateur MV Money Flow pourrait être utilisé pour négocier des contrats à terme sur indices. Suivre le flux d'argent pour voir les points d'inversion de l'indice. Glossaire d'options Terminologie Mise à jour 24 sept 2013 Index par ordre alphabétique Accumulation - Lorsque les stocks commencent à se déplacer latéralement après une baisse significative que les investisseurs commencent à accumuler. Options ajustées - Options d'achat d'actions non normalisées avec des conditions personnalisées afin de faire le prix des changements importants dans la structure du capital sous-jacent des actions. Lisez le tutoriel complet sur Options ajustées. Commande All-or-None (AON) - Commande qui doit être complètement remplie ou sinon elle ne sera pas exécutée. Il s'agit d'un ordre utile pour les opérateurs d'options d'exécution des stratégies d'options complexes qui doit être rempli avec précision. Types d'options Commandes expliquées. Option de style américain - Un contrat d'option qui peut être exercé à tout moment entre la date d'achat et la date d'expiration. La plupart des options négociées en bourse sont de type américain. Lisez le didacticiel sur les options de style américain. Arbitrage - Achat et vente simultanés d'instruments financiers afin de bénéficier des écarts de prix. Les négociateurs d'options recherchent fréquemment des écarts de prix du même contrat d'option entre les différents échanges d'options, bénéficiant ainsi d'un libre-échange de risque. En savoir plus sur Options Arbitrage. Demandez le Prix - Comme utilisé dans l'offre de phrase et a demandé c'est le prix auquel un vendeur potentiel est prêt à vendre. Une autre façon de dire cela est le prix demandé pour ce que quelqu'un vend. Vous achetez des contrats d'option et des actions sur leur prix Ask. En savoir plus sur les options de prix. Assigner - pour désigner un écrivain d'option pour l'accomplissement de son obligation de vendre le stock (écrivain d'option d'appel) ou acheter le stock (écrivain d'option de vente). L'auteur reçoit un avis de cession de la Société de compensation d'options. En savoir plus sur l'affectation des options. À l'argent - Quand un prix d'exercice d'options est le même que le prix courant d'action. En savoir plus sur les options d'argent. Exercice automatique - Procédure de protection par laquelle la Société de compensation d'options tente de protéger le porteur d'une option en cours d'exercice en exerçant automatiquement l'option au nom du porteur. Auto-trading - Un accord à trois voies pour que votre courtier options exécute automatiquement le commerce recommandé par votre service de conseil en options. En savoir plus sur Auto-Trading. Rétro-propagation - voir Stratégie inverse. En savoir plus sur Backspreads. Barrier Options - Options exotiques qui existent ou disparaissent lorsque certains prix sont atteints. En savoir plus sur les options de barrière ici Baisse - Une opinion qui s'attend à une baisse des prix, soit par le marché général ou par un stock sous-jacent, ou les deux. Options baissières Stratégies - Différentes façons d'utiliser les options afin de profiter d'un mouvement vers le bas dans le stock sous-jacent. Lisez le tutoriel sur les stratégies baissières des options. Bear Spread - une stratégie d'option qui fait son profit maximum lorsque le stock sous-jacent diminue et a son risque maximum si l'action augmente de prix. La stratégie peut être mise en œuvre avec des puts ou des appels. Dans les deux cas, une option avec un prix de grève plus élevé est achetée et l'autre avec un prix de grève plus bas est vendu, les deux options ayant généralement la même date d'expiration. Voir aussi Bull Spread. Bibliothèque de stratégie d'option. Bear Trap - Tout mouvement descendant techniquement non confirmé qui encourage les investisseurs à être baissier. Il précède habituellement les rassemblements forts et attire souvent les imprudents. Bêta - Un chiffre qui indique la propension historique d'un prix des actions à se déplacer avec le marché boursier dans son ensemble. Prix ​​d'enchère - Le prix auquel un acheteur potentiel est prêt à acheter chez vous. Cela signifie que vous vendez au prix de l'enchère. En savoir plus sur les options de prix. BidAsk Spread - Différence entre le cours acheteur et le cours vendeur. En règle générale, les contrats d'option qui sont plus liquides ont tendance à avoir un plus serré BidAsk Spread alors que les contrats d'option qui sont moins liquides et sont mince négociés ont tendance à avoir un écart plus large BidAsk. En savoir plus sur les options de prix. Options binaires - options qui vous paient un rendement fixe quand il se retrouve dans l'argent par expiration ou rien du tout. En savoir plus sur les options binaires. Modèle Black-Scholes - Une formule mathématique conçue pour évaluer une option en fonction de certaines variables - généralement le cours de l'action, le prix exceptionnel, la volatilité, le temps d'expiration, les dividendes à payer et le taux d'intérêt sans risque actuel. En savoir plus sur le modèle Black-Scholes. Box Spread - Une stratégie complexe de négociation d'options 4 jambes destinée à tirer parti des écarts dans les prix des options pour un arbitrage sans risque. En savoir plus sur les boîtes à tartiner. Point de rupture - le prix de l'action (ou des prix) auquel une stratégie particulière ne fait ni ne perd de l'argent. Il se rapporte généralement au résultat à la date d'expiration des options impliquées dans la stratégie. Un point de rupture quotdynamique est celui qui change avec le temps. Largeur - Le nombre net d'actions en progression par rapport à celles en baisse. Lorsque les avances dépassent les baisses, l'ampleur du marché est forte. Lorsque les baisses dépassent les avances, le marché est en déclin. Breakout - Ce qui se produit lorsqu'un cours d'actions ou une moyenne se déplace au-dessus d'un niveau de résistance élevé précédent ou au-dessous d'un niveau de soutien bas précédent. Les chances sont que la tendance va continuer. Bullish - Une opinion dans laquelle on s'attend à une hausse des prix, soit par le marché général ou par une sécurité individuelle. Stratégies d'options haussier - Différentes façons d'utiliser les options afin de profiter d'un mouvement vers le haut dans le stock sous-jacent. Lisez le tutoriel sur Bullish Options Strategies. Bull Call Spread - Une stratégie d'options haussière qui vise à réduire le coût initial de l'achat d'options d'achat afin de profiter des stocks qui devraient augmenter modérément. Lisez le didacticiel sur Bull Call Spread. Bull Spread - une stratégie d'options qui atteint son potentiel maximal si le titre sous-jacent augmente suffisamment, et a son risque maximum si la sécurité tombe suffisamment loin. Une option avec un prix de frappe plus bas est achetée et l'autre avec un prix de frappe plus élevé est vendu, les deux ayant généralement la même date d'expiration. Les mises ou les appels peuvent être utilisés pour la stratégie. Bibliothèque de stratégie d'option. Bull Trap - Tout mouvement techniquement non confirmé à la hausse qui encourage les investisseurs à être optimiste. Généralement, il précède les baisses importantes et fure souvent ceux qui n'attendent pas la confirmation de la forme par d'autres indicateurs. Butterfly Spread - Une stratégie d'option neutre qui a à la fois un risque limité et un potentiel de profit limité, construit en combinant une propagation de taureau et une propagation d'ours. Trois prix d'exercice sont impliqués, les deux inférieurs étant utilisés dans la propagation de taureau et les deux plus élevés dans l'écart d'ours. La stratégie peut être établie avec soit puts ou appels, il ya quatre façons différentes de combiner des options pour construire la même position de base. Apprenez tout au sujet de la propagation de papillon. Acheter pour ouvrir - Pour établir une position d'options en allant longtemps. Lisez le didacticiel Buy To Open. Appel - voir Option d'appel. Appelez Broken Wing Butterfly Spread - une propagation papillon avec un profil de risque riske oblique qui ne fait aucune perte ou même un léger crédit lorsque le stock sous-jacent pauses à la baisse. Cela est réalisé en achetant plus de grève des options d'achat d'argent que d'une propagation régulière papillon. Lisez le didacticiel sur Call Broken Wing Butterfly Spread. Appelez Broken Wing Condor Spread - Un Condor Spread avec un profil de risque riske oblique qui ne fait pas de pertes ou même un léger crédit lorsque le stock sous-jacent pauses à la baisse. Cela est obtenu en achetant plus de grève des options d'achat d'argent que d'une propagation régulière Condor. Lire le tutoriel sur Call Broken Wing Condor Spread. Call Ratio Backspread - Une stratégie de négociation d'options de crédit avec des bénéfices illimités à la hausse et des bénéfices limités à l'envers en achetant plus de l'argent appels que dans les appels d'argent sont court-circuités. Lisez le didacticiel sur le Ratio d'Appel rétroéclairé. Ratio d'appel Spread - Une stratégie de négociation d'options de crédit avec la possibilité de profiter quand un stock monte, en bas ou de côté en court-circuitant plus de l'argent appels que dans les appels d'argent sont achetés. Lisez le didacticiel sur le Ratio d'appel Spread. Call Time Spread - Autre nom pour Call Calendar Spread. Une stratégie de négociation d'options où les options d'achat à long terme sont achetées et les options d'achat à court terme sont écrites afin de profiter de la désintégration temporelle. Lisez le didacticiel sur Call Time Spread. Appelé Away - Le processus dans lequel un écrivain d'option d'achat est tenu de remettre le stock sous-jacent à l'acheteur d'option à un prix égal au prix d'exercice de l'option d'achat. Lisez le didacticiel sur Appelé. Calendar Spread - Type d'options de stratégie de négociation qui utilise une combinaison d'options avec des dates d'expiration différentes afin de profiter principalement de la décroissance du temps. Tout savoir sur Calendrier Spreads. Calendrier Straddle ou Combinaison - Une stratégie d'options neutres complexes impliquant l'achat d'une chevauchée à long terme et la vente d'un chevauchement à court terme. Tout savoir sur Calendar Straddle. Calendrier Strangle - Une stratégie d'options neutres complexes impliquant l'achat d'un étranglement à long terme et la vente d'un étranglement à court terme. Tout savoir sur Calendrier Strangle. Options d'achat - Options qui donnent au porteur le droit d'acheter le titre sous-jacent à un prix déterminé pour une certaine période fixe. Lisez toutes les options d'appel. Capitalisation - Le montant total des titres émis par une société. Il peut s'agir d'obligations, de débentures, d'actions privilégiées, d'actions ordinaires et d'excédents. Cash Secured Put - Options de vente à découvert qui sont entièrement couvertes par des liquidités nécessaires en cas de cession. Lire tout sur l'argent liquide sécurisé. Trésorerie de règlement en espèces livrée - Options qui, lorsqu'elles sont exercées, fournissent le bénéfice en espèces au lieu d'un actif sous-jacent. Lire tout sur les options réglées en espèces. CBOE - The Chicago Board Options Échangez la première bourse nationale pour négocier les options sur actions cotées. CBOE VIX - Voir VIX. Chaîne - Liste des options entre guillemets. En savoir plus sur les chaînes d'options. Catégorie d'options - Contrats d'option du même type et du même style qui couvrent le même actif sous-jacent. Clôture - Période à la fin d'une journée de négociation où les prix finaux de la journée sont calculés. Ordre de clôture - Le rachat ou la vente d'une option pour laquelle un opérateur d'options a la position opposée. Un opérateur d'options qui écrit une option d'achat exécutera une commande de clôture en achetant pour fermer cette option d'achat. Un trader d'options qui a acheté une option d'achat exécutera une commande de clôture en vendant pour fermer cette option d'achat. Types d'options Commandes expliquées. Condor Spread - Une stratégie d'option neutre complexe qui bénéficie d'une négociation d'actions dans une fourchette prédéterminée. Lire tout sur Condor Spreads Here Contango - Terme issu du marché pétrolier. C'est là que la volatilité implicite du mois est plus élevée que la volatilité implicite du mois. Cela est indicatif d'une situation normale du marché. Ordre Contingent - Ordre d'options personnalisable avancé qui déclenche sous réserve de l'accomplissement de critères prédéterminés. En savoir plus sur les commandes contingentes. Correction - Quand un stock baisse temporairement de prix avant de rebondir plus tard. Taille du contrat - Le montant de l'actif sous-jacent couvert par le contrat d'option. Il s'agit généralement de 100. Si une option est cotée pour 2,50, alors un contrat coûterait 2,50 x 100 250 et couvrirait 100 actions. Couverture contractuelle neutre - Une technique de couverture statique impliquant l'achat d'une option de vente ou la vente d'une option d'achat pour chaque action détenue. Pour en savoir plus sur le contrat Neutre Hedging Here Opinion contraire - La croyance contraire à celle du public en général ou de Wall Street. Il est plus important à des tournants majeurs du marché. Un consensus général d'opinion, si haussier ou baissier, marque habituellement un extrême. Un investisseur prenant une vue contraire profitera généralement dans le temps. Conversion - La transformation d'une position stock longue en une position qui est court le stock en utilisant les options, sans fermer la position stock original long, par l'utilisation de positions synthétiques. En savoir plus sur les conversions. Consolidation - Lorsque les stocks commencent à aller de côté après une hausse significative que les investisseurs commencent à vendre une partie de leurs avoirs à prendre des bénéfices. Gamme de contrats - Le prix le plus élevé et le plus bas auquel un contrat d'options a été négocié. Pour en savoir plus sur la gamme de contrats. Couverture - pour racheter comme transaction de clôture une option initialement écrite. Covered Call Write - une stratégie dans laquelle on écrit des options d'achat tout en possédant simultanément un nombre égal d'actions du stock sous-jacent. Lisez tout sur les appels couverts Ici couvert Mettre écrit - une stratégie dans laquelle on vend des options de vente et simultanément est court un nombre égal d'actions du titre sous-jacent. Tout savoir sur le Put couvert. Écriture de Straddle couvert - le terme utilisé pour décrire la stratégie dans laquelle un investisseur détient le titre sous-jacent et écrit également un chevauchement sur ce titre. Ce n'est pas vraiment une position couverte. Mandat couvert - le terme utilisé pour les warrants structurés qui fonctionne presque exactement comme les options d'achat et de vente. Pour en savoir plus sur les différences entre options de bons de souscription. Crédit - Argent reçu dans un compte. Une opération de crédit est une opération dans laquelle le produit net de la vente est supérieur au produit net (coût) de l'achat, ce qui amène de l'argent dans le compte. Il existe de nombreuses stratégies d'options de crédit. Lisez tout sur les écarts de crédit et de crédit ici Écart de crédit - Un écart de crédit est un écart d'option dans lequel le produit de la vente nette est plus grand que le produit net d'achat (coût), apportant ainsi de l'argent dans le compte. En savoir plus sur Crédit Spreads. Ordre de jour - Un ordre qui expire à la fin du jour de négociation s'il n'est pas exécuté. Daytrade - Traders qui ouvrent et ferment des positions d'options ou des positions d'options multiples tout au sein du même jour de bourse. Day trading Daytrading - trading methodolody qui implique la fabrication de multiples métiers qui sont ouverts et fermés tous dans le même jour de bourse. En savoir plus sur Options Trading Styles. Débit - Une dépense, ou de l'argent payé à partir d'un compte. Une opération de débit est une opération dans laquelle le coût net est supérieur au produit de la vente nette. Débit Spread - Option se propage que vous avez à payer de l'argent à mettre. En savoir plus sur Debit Spreads. Decay - See Time Decay Deliverables - Les actifs financiers qui sont livrés aux détenteurs d'options lorsque les options sont exercées. Delta - le montant par lequel le prix d'une option sera modifié pour une variation de prix correspondante par l'entité sous-jacente. Les options d'achat ont des deltas positifs, tandis que les options de vente ont des deltas négatifs. Techniquement, le delta est une mesure instantanée de la variation du prix de l'option, de sorte que le delta sera modifié pour des changements même fractionnaires par l'entité sous-jacente. Par conséquent, les termes quotup deltaquot et quotdown deltaquot peuvent être applicables. Ils décrivent le changement d'option après une variation complète de 1 point du prix par le titre sous-jacent, soit en hausse, soit en baisse. Le quotup deltaquot peut être plus grand que le quotdown deltaquot pour une option d'appel, tandis que l'inverse est vrai pour les options de vente. Pour une explication plus détaillée sur Delta et d'autres Grecs option, s'il vous plaît aller à Options Delta. Delta neutre - Lorsque les options positive delta et négative delta options se compensent mutuellement pour produire une position qui ne gagne ni diminue en valeur que le stock sous-jacent se déplace légèrement vers le haut ou vers le bas. Une telle position va retourner un profit quelle que soit la façon dont le stock sous-jacent se déplace éventuellement aussi longtemps que le mouvement est significatif. Apprenez comment effectuer des transactions Delta Neutral. Delta Spread - Écart de ratio qui est établi comme une position neutre en utilisant les deltas des options impliquées. Le rapport neutre est déterminé en divisant le delta de l'option achetée par le delta de l'option écrite. Dérivés - Instrument financier dont la valeur est dérivée en partie de la valeur et des caractéristiques d'un autre instrument financier. Les dérivés sont des options, des contrats à terme et des bons de souscription. Diagonal Call Time Spread - Une stratégie de négociation d'options neutres profitant principalement du temps de désintégration en achetant à long terme les options d'achat d'argent et court terme à court terme des options d'achat d'argent contre eux. Lisez le didacticiel Diagonal Call Time Spread. Diagonal Spread - Un spread d'options sur le même sous-jacent, même type mais différent mois d'expiration et de grève. Lisez le didacticiel Diagonal Spread. Remise - Une option est négociée à un escompte si elle est de négociation pour moins que sa valeur intrinsèque. Un futur se négocie à un escompte s'il se négocie à un prix inférieur au prix au comptant de son indice sous-jacent ou de son produit de base. Voir aussi Valeur intrinsèque et parité. Courtier à escompte - Société de courtage offrant des taux de commission peu élevés. Obtenez une liste de courtiers d'options ici Dividende - Quand une entreprise paie une partie du bénéfice aux actionnaires existants. Cette part du bénéfice peut être en espèces ou en options. Pour en savoir plus sur les effets des dividendes sur les options d'achat d'actions. Protection contre les défaillances - Généralement utilisée en liaison avec l'écriture d'appels couverts, c'est le coussin contre la perte, en cas de baisse de prix par le titre sous-jacent, qui est accordée par l'option d'achat écrite. Sinon, il peut être exprimé en termes de distance que le stock pourrait tomber avant que la position totale devienne une perte (un montant égal à la prime d'option), ou elle peut être exprimée en pourcentage du cours actuel de l'action. Hedging Dynamique - Une technique de couverture qui nécessite un rééquilibrage constant afin de maintenir le ratio de couverture. Exercice anticipé (affectation) - L'exercice ou l'attribution d'un contrat d'option avant sa date d'expiration. Options d'achat d'actions des employés - Options d'achat d'actions attribuées aux employés par leurs entreprises en tant que moyen de rémunération et d'incitation. Pour en savoir plus sur les options d'achat d'actions pour les employés. Option d'actions - Une option qui a des actions ordinaires comme son titre sous-jacent. ETF - Fonds négociés en bourse. Les fonds ouverts négociables sur un échange comme un stock. Les ETF ont permis aux investisseurs d'investir dans une variété d'autres instruments comme l'or et l'argent tout comme investir dans des actions. Exercice européen - Une caractéristique d'une option qui stipule que l'option ne peut être exercée qu'à son expiration. Par conséquent, il ne peut y avoir d'affectation anticipée avec ce type d'option. Lire le didacticiel sur les options de style européen. Exercice - Pour invoquer le droit accordé aux termes d'un contrat d'options cotées. Le titulaire est celui qui exerce. Les titulaires d'appels exercent pour acheter le titre sous-jacent, tandis que les détenteurs de billets de placement exercent pour vendre le titre sous-jacent. Lisez le didacticiel sur la façon d'exercer une option. Limite d'exercice - La limite du nombre de contrats qu'un titulaire peut exercer dans une période déterminée. Fixé par l'échange d'options approprié, il est conçu pour empêcher un investisseur ou un groupe d'investisseurs de quotcorneringquot le marché dans un stock. Prix ​​d'exercice - Le prix auquel le porteur d'option peut acheter ou vendre le titre sous-jacent, tel que défini dans les termes de son contrat d'option. C'est le prix auquel le titulaire de l'appel peut exercer pour acheter le titre sous-jacent ou le porteur put peut exercer pour vendre le titre sous-jacent. Pour les options cotées, le prix d'exercice est le même que le prix d'exercice. Rendement attendu - Une analyse mathématique assez complexe impliquant la répartition statistique des cours des actions, c'est le rendement qu'un investisseur pourrait espérer faire sur un investissement s'il devait faire exactement le même investissement de nombreuses fois au cours de l'histoire. Date d'expiration - Le jour où un contrat d'option devient nul. La date d'expiration des options d'achat d'actions cotées est le samedi après le troisième vendredi du mois d'expiration. Tous les détenteurs d'options doivent indiquer leur désir d'exercer, s'ils le souhaitent, à cette date. Lisez le tutoriel complet sur Expiration des options. Délai d'expiration - L'heure à laquelle tous les avis d'exercice doivent être reçus à la date d'expiration. Techniquement, le délai d'expiration est actuellement à 17 h 00 à la date d'expiration, mais les titulaires d'un contrat d'option doivent indiquer leur désir d'exercer au plus tard à 17 h 30 le jour ouvrable précédant la date d'expiration. Les temps sont à l'Est. Expirer sans valeur - Lorsque hors des options d'argent perdent toute leur valeur et expirent le jour d'expiration. Lisez le tutoriel complet sur Expire Worthless. Valeur extrinsèque - Également appelée Valeur Premium ou Valeur temporelle. C'est la différence entre un prix d'option et la valeur intrinsèque. Lisez le tutoriel complet sur Extrinsic Value. Juste valeur - Terme utilisé pour décrire la valeur d'une option ou d'un contrat à terme tel que déterminé par un modèle mathématique. Appel Fiduciary - Un stratey de négociation d'option qui achète des options d'appel comme un remplacement pour un put protecteur ou marié mis dans la même proportion. En savoir plus sur les appels fiduciaires Ici Instrument financier - Document physique ou électronique qui a une valeur intrinsèque ou une valeur de transfert. Par exemple, les espèces, les actions, les contrats à terme, les options et les métaux précieux sont des instruments financiers. Frontspreads - Options de stratégies conçues pour profiter des conditions de marché neutres où les prix changent très peu. En savoir plus sur Frontspreads. Analyse fondamentale - Méthode d'analyse des perspectives d'un titre en observant les mesures comptables acceptées telles que les bénéfices, les ventes, les actifs, etc. Gamma - Le taux de variation d'un delta d'options d'achat d'actions pour une variation d'unité du cours de l'action sous-jacente. Lire toutes les options Gamma. Gamma Neutral - Une position qui a une valeur gamma nulle ou proche de zéro, ce qui entraîne une stagnation de la valeur delta de la position, peu importe le mouvement de ses actions sous-jacentes. Lire tout sur Gamma Neutral. Economie Goldilock - Une économie qui a une croissance régulière et une inflation modérée qui n'est ni trop chaud ni froid et permet des politiques monétaires amicales du marché boursier. Bien Jusqu'à ce que la commande soit annulée (GTC) - Une désignation appliquée à certains types d'ordres, ce qui signifie que l'ordre reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit rempli ou annulé. Lire tout sur les commandes d'options ici Aller de l'avant - Jargon analystes. Signification dans l'avenir. 12 mois à l'avenir signifie 12 mois à l'avenir. Grecs - Ensemble de critères mathématiques impliqués dans le calcul des prix des options sur actions. S'il vous plaît lisez plus au sujet de l'option Grecs. Grocession - Une période prolongée de 0 à 2 de croissance du PIB qui se sentira comme une récession. Hedge - Transactions qui protègent contre la perte par un mouvement de prix compensatoire. Lisez tout sur la couverture Hedge Ratio - La quantité mathématique qui est égale au delta d'une option. Il est utile dans la facilitation dans la mesure où une couverture théoriquement sans risque peut être établie en prenant des positions de compensation dans le stock sous-jacent et ses options d'achat ou d'achat. Lisez tout sur le ratio de couverture ici Volatilité historique - Volatilité du mouvement des prix passés de l'actif sous-jacent. Également connu sous le nom Volatilité Réalisée. Échéance du temps d'appel horizontal - Une stratégie d'option dans laquelle les options d'achat d'argent à plus long terme sont achetées et à court terme à l'argent options d'achat sont écrites afin de profiter lorsque le stock sous-jacent reste stagnante. Lisez le didacticiel sur l'étalement du temps d'appel horizontal. Écart de temps horizontal - une stratégie d'option dans laquelle plus long terme à l'argent options de vente sont achetées et à court terme à l'argent options de vente sont écrites afin de profiter lorsque le stock sous-jacent reste stagnante. Lisez le didacticiel sur la répartition horizontale du temps de paiement. Spread horizontal - Une stratégie d'options dans laquelle les options ont le même prix d'exercice, mais des dates d'expiration différentes. Volatilité implicite - Une mesure de la volatilité du stock sous-jacent, elle est déterminée en utilisant les prix actuellement existants sur le marché à l'époque, plutôt que d'utiliser des données historiques sur les variations de prix de l'action sous-jacente. En savoir plus sur Volatilité implicite. Concept de rendement incrémentiel - Une stratégie d'écriture d'appels couverts dans laquelle l'investisseur s'efforce de gagner un rendement supplémentaire de l'option d'écriture contre une position d'actions qu'il est destiné à vendre, peut-être à des prix nettement plus élevés. Index - Compilation des prix de plusieurs entités communes en un seul numéro. Option d'indice - Une option dont l'actif sous-jacent est un indice plutôt qu'un actif dur comme des actions. La plupart des options d'indices sont basées sur la trésorerie. Lisez le tutoriel complet sur Options d'index. Dans l'argent - Un terme décrivant tout contrat d'option qui a une valeur intrinsèque. Une option d'achat est en jeu si le titre sous-jacent est supérieur au prix d'exercice de l'appel. Une option de vente est en jeu si le titre est inférieur au prix d'exercice. Lisez TOUT À propos des options d'argent ici. Valeur intrinsèque - La valeur d'une option si elle devait expirer immédiatement avec l'action sous-jacente à son prix actuel le montant par lequel une option est dans l'argent. Pour les options d'achat, il s'agit de la différence entre le prix de l'action et le prix de grève, si cette différence est un nombre positif, ou zéro dans le cas contraire. Pour les options de vente, c'est la différence entre le prix de grève et le cours de l'action, si cette différence est positive, et zéro dans le cas contraire. Lire le tutoriel complet sur la valeur intrinsèque Dernier jour de négociation - Le troisième vendredi du mois d'expiration. Les options cessent leurs opérations à 15 h 00, heure de l'Est, le dernier jour de négociation. Jambe - (Verbe) Une méthode axée sur le risque pour établir une position bilatérale. Plutôt que de conclure une transaction simultanée pour établir la position (par exemple un écart), le commerçant exécute d'abord un côté du poste, espérant exécuter l'autre côté à un moment ultérieur et un meilleur prix. Le risque se concrétise par le fait qu'un meilleur prix peut ne jamais être disponible, et un prix plus mauvais doit éventuellement être accepté. (Noun) Dans une stratégie d'option impliquant de nombreux types d'options, chaque type d'option est connu comme une jambe. Lire le tutoriel complet sur Options Leg Legging - Entrer chaque étape d'une position de négociation des options complexes séparément et individuellement. Lisez le tutoriel complet sur Legging LEAPS - Titres de participation à long terme Equity. Simplement dit, ce sont les contrats d'option qui expire un an ou plus à l'avenir. Parfois, les contrats d'option qui expire 6 mois à un an plus tard sont également connus comme un LEAPS. En savoir plus surLEAPs. Cotations de niveau II - Cotations en temps réel fournies par NASDAQ décrivant la fourchette de demande d'offre spécifique fournie par chaque market maker. Lisez toutes les citations de niveau II ici. Levier - Dans les investissements, la réalisation d'un plus grand pourcentage de profit et de potentiel de risque. Un détenteur d'appel a un effet de levier à l'égard d'un détenteur d'actions - le premier aura plus de bénéfices et de pertes en pourcentage que ce dernier, pour le même mouvement dans le stock sous-jacent. Lisez à propos de comment calculer les options de levier. Limite - Voir Limite de négociation. Limit Order - Ordre d'achat ou de vente de titres à un prix déterminé (la limite). En savoir plus sur Limit Order. Liquidité Liquide - La facilité avec laquelle un achat ou une vente peut être effectué sans perturber les prix du marché existants. Lisez ce qui affecte l'option d'achat d'actions Option listée ci-dessous - Une option de vente ou d'achat qui est négociée à l'échange d'options nationales. Les options listées ont fixé les prix de grève et les dates d'expiration. Long - Être long, c'est posséder quelque chose. En savoir plus sur les options à long terme. Options LookBack - options exotiques qui permet au détenteur de regarder en arrière à l'action de prix de l'actif sous-jacent pendant l'expiration pour décider du prix optimal à laquelle exercer les options Lookbacks. Pour en savoir plus sur les options LookBack Ici Marge (stocks) - Pour acheter un titre en empruntant des fonds auprès d'une maison de courtage. L'exigence de marge-le pourcentage maximal de l'investissement qui peut être prêté par la maison de courtage-est fixé par le Federal Reserve Board. Marge (options) - Un dépôt en espèces doit être tenu en compte lors de la rédaction d'options. Lisez le tutoriel complet sur la marge d'options. Marqué au modèle - Méthode d'évaluation utilisant des modèles financiers pour les actifs de niveau 2, qui sont des actifs moins liquides qui sont difficiles à évaluer en raison de l'absence d'un marché facilement disponible. Market Maker - Un membre d'échange dont la fonction est d'aider à la réalisation d'un marché, en faisant des offres et des offres pour son compte en l'absence d'ordres publics d'achat ou de vente. Plusieurs marketeurs sont normalement affectés à un titre particulier. Le système du market-maker englobe les market-makers et les brokers. Tout savoir sur les market makers Voici l'ordre du marché - Un ordre d'achat ou de vente de titres au prix courant du marché. L'ordre sera rempli tant qu'il y aura un marché pour le titre. Lire tout sur les options Market Order Market Close (MOC) - Un ordre de négociation d'options qui comble un poste à ou près du marché proche. Lisez tout sur les options de commande ici Marié Put et stock - un put et un stock sont considérés comme étant mariés s'ils sont achetés le même jour, et le poste est désigné à ce moment comme une couverture. En savoir plus sur Married Puts Here Mini Index Options - Index des options qui sont seulement un dixième de la taille des options d'index régulier. En savoir plus sur les options Mini Index ici Options Mini - Stock options qui ne couvre que 10 actions au lieu de 100 actions. En savoir plus sur les modèles Mini Here Modèle - Une formule mathématique conçue pour évaluer une option en fonction de certaines variables - généralement le cours de l'action, le prix de levée, la volatilité, le délai d'expiration, les dividendes à payer et le taux d'intérêt sans risque actuel. Le modèle Black-Scholes est l'un des modèles les plus utilisés. Moneyness - Le prix d'exercice d'une option par rapport au prix courant de l'actif sous-jacent. Compression multiple - où le marché global se vend au cours d'une période de temps afin de généralement réduire les ratios PE à travers le conseil d'administration en raison du pessimisme sur la macro-économie. Expansion multiple - Lorsque le marché global se rallie sur une période de temps afin d'augmenter généralement PE ratios à travers l'Office en raison de l'optimisme au sujet de la macro-économie. NASDAQ - Association nationale des courtiers en valeurs mobilières Système de cotation automatique. Il s'agit d'un marché électronique aux États-Unis où les titres sont cotés et négociés électroniquement. Option Naked - voir Option découverte. Basé sur l'étroit - Généralement se référant à un indice, il indique que l'indice est composé de seulement quelques stocks, généralement dans un groupe industriel spécifique. Les indices à base étroite ne sont PAS soumis à un traitement favorable pour les auteurs d'options nues. Options Near The Money - Options avec des prix d'exercice proches du prix au comptant du stock sous-jacent. Lisez le tutoriel sur les options Near The Money. Neutre - Décrire une opinion qui n'est ni baissière ni haussière. Les stratégies d'options neutres sont généralement conçues pour obtenir le meilleur rendement s'il n'y a que peu ou pas de variation nette du prix du sous-jacent. Neutre Options Stratégies - Différentes façons d'utiliser les options afin de gagner un stock reste stagnante ou dans une fourchette de négociation serré. Lisez le tutoriel sur les stratégies d'options neutres. Option non liée aux actions - Une option dont l'entité sous-jacente n'est pas une action ordinaire se réfère généralement à des options sur des matières premières physiques, mais peut également être étendue pour inclure des options sur indices. Marché unilatéral - Une condition de marché où il ya beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs ou plus d'acheteurs que de vendeurs. Dans ce cas, il n'ya pas assez d'acheteurs de mettre en place des offres d'acheter auprès des vendeurs ou qu'il n'y a pas assez de vendeurs de mettre en place des offres à vendre aux acheteurs. Intérêt ouvert - Le total net des contrats en cours en cours dans une série d'options particulières. An opening transaction increases the open interest, while any closing transaction reduces the open interest. Read More About Volume and Open Interest . Option - The right to buy or sell specific securities at a specified price within a specified time. A put gives the holder the right to sell the stock, a call the right to buy the stock. Options Chains - Tables presenting the various options that a stock offers over various strike price and expiration dates. Read the full tutorial on Options Chains . Options Contracts - Contingent claims contracts that allows its holder to buy or sell a specific asset when exercised. Read the full tutorial on Options Contracts . Options on Futures - Options that have futures contracts as their underlying asset. Read the full tutorial on Options on Futures . Optionable Stocks - Stocks with tradable options. Option Pain - Also known as Max Pain or Max Option Pain. It is the stock price which will result in the most number of options contracts expiring out of the money. Read More About Option Pain . Option Pricing Curve - A graphical representation of the projected price of an option at a fixed point in time. It reflects the amount of time value premium in the option for various stock prices, as well. The curve is generated by using a mathematical model. The delta (or hedge ratio) is the slope of a tangent line to the curve at a fixed stock price. Option Trader - Also known as Options Trader. It is anyone who buys and sells options in the capital market. Read more about Option Traders . Option Trading - Also known as Options Trading. Il s'agit de l'achat et de la vente d'options d'actions et d'indices sur le marché des capitaux afin de spéculer sur les bénéfices liés à l'effet de levier dans toutes les conditions du marché ou d'effectuer des opérations de couverture pour réduire le risque du portefeuille. Read more about Option Trading . Options Clearing Corporation (OCC) - The issuer of all listed option contracts that are trading on the national option exchanges. Options Margin - See Margin (Options). Options Trading - The buying and selling of stock and index options in the capital market so as to speculate for leveraged profits in every market condition or perform hedging to reduce portfolio risk. Read more about Options Trading . Options Trader - Anyone who buys and sells options in the capital market. Read more about Option Trading . Options Strategist - An investment professional who specializes in research, analysis and execution of options strategies. Options Symbol - A string of alphabets that define specific options contracts. Peut être appelé le nom d'un contrat d'options. Read more about Reading Options Symbols. Out of the Money - Describing an option that has no intrinsic value. A call option is out-of-the-money if the stock is below the strike price of the call, while a put option is out-of-the-money if the stock is higher than the strike price of the put. Read More About Out Of The Money Options . Over-the-Counter Option (OTC) - An option traded over-the-counter, as opposed to a listed stock option. The OTC option has a direct link between buyer and seller, has no secondary market, and has no standardization of striking prices and expiration dates. Overvalued - Describing a security trading at a higher price than it logically should. Normally associated with the results of option price predictions by mathematical models. If an option is trading in the market for a higher price than the model indicates, the option is said to be overvalued. Parity - Describing an in-the-money option trading for its intrinsic value: that is, an option trading at parity with the underlying stock. Also used as a point of reference-an option is sometimes said to be trading at a half-point over parity or at a quarter-point under parity, for example. An option trading under parity is a discount option. Physical Option - An option whose underlying security is a physical commodity that is not stock or futures. The physical commodity itself typically a currency or Treasury debt issue-underlies that option contract. Physically Settled Option - An option which the actual underlying asset exchange hands when exercised. Read more about Physically Settled Options. Portfolio - Holdings of securities by an individual or institution. A portfolio may contain options of different stocks or a combination of shares, options and other financial instruments. Position - Specific securities in an account or strategy. A covered call writing position might be long 1,000 XYZ and short 10 XYZ January 30 calls. It also refers to facilitate buy or sell a block of securities, thereby establishing a position. Position Trading - The use of options trading strategies in order to profit from the unique opportunities presented by stock options, such as time decay, volatility and even arbitrage to make safe, fixed, albeit lower profit. Read more about Options Trading Styles . Premium - The total price of an option contract is made up of the sum of the intrinsic value and the time value premium. Even though most people refer to the price of an option contract as the Premium, it is actually an inaccurate expression. The Premium of an option contract is the part of the price that is not intrinsic. Please read more about Options Premium. Premium Over Parity - See Extrinsic Value. Profit Range - The range within which a particular position makes a profit. Generally used in reference to strategies that have two break-even points-an upside break-even and a downside breakeven. The price range between the two break-even points would be the profit range. Profit Table - A table of results of a particular strategy at some point in time. This is usually a tabular compilation of the data drawn on a profit graph. Protected Strategy - A position that has limited risk. A protected short sale (short stock, long call) has limited risk, as does a protected straddle write (short straddle, long out-of-the-money combination). The Ride The Flow System is an example of a protected strategy. Protective Call - An option trading hedging strategy that protects profits made in a short stock position using call options. Read More About Protective call Here Protective Put - An option trading hedging strategy that hedges against a drop in stock price using put options. Read More About Protective Put Here Public Book (of orders) - The orders to buy or sell, entered by the public, that are away from the current market. The board broker or specialist keeps the public book. Market-makers on the CBOE can see the highest bid and lowest offer at any time. The specialist146s book is closed (only he knows at what price and in what quantity the nearest public orders are). Pull back - A temporary fall in price after a rally. The rally usually continues after a Pull Back. This is also known as a Correction. Put Broken Wing Butterfly Spread - A Butterfly Spread with a skewed riskreward profile which makes no losses or even a slight credit when the underlying stock breaks to upside. This is achieved by buying further strike out of the money put options than a regular butterfly spread. Read the tutorial on Put Broken Wing Butterfly Spread . Put Broken Wing Condor Spread - A Put Condor Spread with a skewed riskreward profile which makes no losses or even a slight credit when the underlying stock breaks to upside. This is achieved by buying further strike out of the money put options than a regular put condor spread. Read the tutorial on Put Broken Wing Condor Spread . Put - An option granting the holder the right to sell the underlying security at a certain price for a specified period of time. See also Call. Read About Put Options Here . Put Call Parity - Put Call Parity is an option pricing concept that requires the extrinsic values of call and put options to be in equilibrium so as to prevent arbitrage. Put Call Parity is also known as the Law Of One Price. Read About Put Call Parity Here . Put Call Ratio - The ratio of the number of open put options against the number of open call options. The higher the resulting number, the more put options are bought or shorted on the underlying asset. For daily total equity put call ratio, please visit Option Traders HQ. Read more about Put Call Ratio . Put Ratio Backspread - A credit options trading strategy with unlimited profit to downside and limited profit to upside through buying more out of the money puts than in the money puts are shorted. Read the tutorial on Call Ratio Backspread . Put Ratio Spread - A credit options trading strategy with the ability to profit when a stock goes up, down or sideways through shorting more out of the money puts than in the money puts are bought. Read the tutorial on Put Ratio Spread . Quadruple Witching - The third Friday of March, June, September and December when Index Futures, Index Options, Stock Futures and Stock Options expire. This is one of the most volatile trading days of the year, with exceptionally high trading volume. Read all about Quadruple Witching . Quarterlies Quarterly Options - Options with quarterly expiration cycle. Read more about Quarterly Options . Ratio Backspread - Credit volatile options trading strategy that opens up one leg for unlimited profit through selling a smaller amount of in the money options against the purchase of at the money or out of the money options of the same type. Read the Tutorial on Ratio Backspreads . Ratio Calendar Combination - A strategy consisting of a simultaneous position of a ratio calendar spread using calls and a similar position using puts, where the striking price of the calls is greater than the striking price of the puts. Ratio Calendar Spread - Selling more near-term options than longer-term ones purchased, all with the same strike either puts or calls. Ratio Spread - Constructed with either puts or calls, the strategy consists of buying a certain amount of options and then selling a larger quantity of out-of-the-money options. Ratio Strategy - A strategy in which one has an unequal number of long securities and short securities. Normally, it implies a preponderance of short options over either long options or long stock. Ratio Write - Buying stock and selling a preponderance of calls against the stock that is owned. Realize (a profit or loss) - The act of closing a position, incurring a profit or a loss. As long as a position is not closed, the profit or loss remains unrealized. Resistance - A term in technical analysis indicating a price area higher than the current stock price where an abundance of supply exists for the stock, and therefore the stock may have trouble rising through the price. Reward Risk Ratio - A gauge of how risky a position can be by dividing its maximum profit potential against the maximum loss potential. A ratio of above 1 means that the potential reward is higher than the potential loss. Read the full tutorial on Calculating Reward Risk Ratio . Return On Investment (ROI) - The percentage profit that one makes, or might make, on his investment. Return If Exercised - The return that a covered call writer would make if the underlying stock were called away. Return If Unchanged - The return that an investor would make on a particular position if the underlying stock were unchanged in price at the expiration of the options in the position. Reversal - The transformation of a short stock position into a position which is long the stock using options, without closing the original short stock position, through the use of synthetic positions. Read more about reversals and synthetic positions. Reverse Hedge - A strategy in which one sells the underlying stock short and buys calls on more shares than he has sold short. This is also called a synthetic straddle and is an outmoded strategy for stocks that have listed puts trading. Reverse Strategy - A general name that is given to strategies which are the opposite of better known strategies. For example, a ratio spread consists of buying calls at a lower strike and selling more calls at a higher strike. A reverse ratio spread also known as a backspread consists of selling the calls at the lower strike and buying more calls at the higher strike. The results are obviously directly opposite to each other. Risk Graph - A graphical representation of the riskreward profile of an option position. Learn All About Risk Graphs Now Risk Free Return - Profit on a risk free investment instrument such as the Treasury bills. It is a common standard of measuring the opportunity cost of having your money in anything other than Treasury bills. Roll Down - Close out options at one strike and simultaneously open other options at a lower strike. Read the tutorial about Roll Down . Roll Forward - Close out options at a near-term expiration date and open options at a longer-term expiration date. Read the tutorial about Roll Forward . Rolling - A follow up action in which the strategist closes options currently in the position and opens other options with different terms, on the same underlying stock. Roll Up - Close out options at a lower strike and open options at a higher strike. Read the tutorial about Roll Up . Rotation - A trading procedure on the option exchanges whereby bids and offers, but not necessarily trades, are made sequentially for each series of options on an underlying stock. Russell Sage - Renowned American Politician and Financier who introduced OTC call and put options in 1872. Read about the History of Options Trading Security Securities - (finance) A tradable financial instrument signifying ownership in financial assets issued by companies or governments. Such financial assets includes but are not restricted to stocks, bonds, futures and debts. Sell To Close - Closing a position by selling an option contract you own. Learn About Sell To Close Now Sell To Open - Opening a position by selling an option contract to a buyer. Learn About Sell To Open Now Selling Climax - Exceptionally heavy volume created when panic-stricken investors dump stocks. Often this marks the end of a bear market and is a spot to buy. Series - An option contracts on the same underlying stock having the same striking price, expiration date, and unit of trading. Settlement - The resolution of the terms of an options contract between the holder and the writer when the options contract is exercised. Read the full tutorial on Options Settlement. Short (to be short) - To Short means to Sell To Open. That means to write or sell an options contract to a buyer. This gives you the obligation to fulfill the exercise of the option should the buyer decides to do so. Read all about Short Options Positions Short Backspread - Volatile options strategies which are set up with a net credit and unlimited profit potential in one direction. Short Calendar Spread - Volatile options strategies that profit primarily through the difference in time decay of long term and short term options, achieved through writing longer term options and buying short term options. Read the full tutorial on Short Calendar Spreads . Short Horizontal Calendar Call Spread - Short Calendar Spread that uses only call options. Read the full tutorial on Short Horizontal Calendar Call Spreads . Short Covering - The process of buying back stock that has already been sold short. Spread - An options position consisting of more than one type of options on a single underlying asset. Read the full tutorial on Options Spreads. Spread Order - An order to simultaneously transact two or more option trades. Typically, one option would be bought while another would simultaneously be sold. Spread orders may be limit orders, not held orders, or orders with discretion. They cannot be stop orders, however. The spread order may be either a debit or credit. Spread Strategy - Any option position having both long options and short options of the same type on the same underlying security. Static Hedging - A hedging technique where a hedging trade is established and held without needing to rebalance. Stock Options - Options contracts with shares as the underlying asset. Read All About Stock Options. Stock Replacement Strategy - A trading strategy that seeks to reduce risk and volatility through owning deep in the money call options instead of the stock itself and using the remaining cash for hedging. Read All About Stock Replacement Strategy. Stock Repair Strategy - An options strategy that aims to recover lost value in a stock quickly through writing call options against it. Read All About Stock Repair Strategy. Stop Limit Order - Similar to a stop order, the stop-limit order becomes a limit order, rather than a market order, when the security trades at the price specified on the stop. Read All About Options Stop Loss Here Stop Order - A traditional stop loss method which closes a position when a predetermined price is hit. Read All About Options Orders Here Straddle - The purchase or sale of an equal number of puts and calls having the same terms. Strip Straddle - A Straddle with more put options than call options. Read the full tutorial on Strip Straddle. Strap Straddle - A Straddle with more call options than put options. Read the full tutorial on Strap Straddle. Strategy - With respect to option investments, a preconceived, logical plan of position selection and follow-up action. Strike Arbitrage - An options arbitrage strategy that locks in discrepancies in options pricing between strike prices for a risk-free arbitrage. Read More About Strike Arbitrage. Strike Price - The price at which the buyer of a call can purchase the stock during the life of the option or the price at which the buyer of a put can sell the stock during the life of the option. Read More About Strike Prices. Structured Warrants - An alternative to stock options which works almost exactly like stock options and traded in markets such as the Singapore market. See how Structured Warrants Are Traded In The Singapore Market. Support - A term in technical analysis indicating a price area lower than the current price of the stock, where demand is thought to exist. Thus a stock would stop declining when it reached a support area. See also Resistance. Swing Trading - A trading methodology that trades short term price swings for short term profits. Read more about Options Trading Styles. Synthetic Position - A combination of stocks andor options that return the same payoff characteristics of another stock or option position. Synthetic Put - A security which some brokerage firms offer to their customers. The broker sells stock short and buys a call, while the customer receives the synthetic put. This is not a listed security, but a secondary market is available as long as there is a secondary market in the calls. Synthetic Stock - An option strategy that is equivalent to the underlying stock. A long call and a short put is synthetic long stock. A long put and a short call is synthetic short stock. Synthetic Short Straddle - A combination of stocks and call options which produces the same payoff characteristics as a Short Straddle. En savoir plus sur Synthetic Short Straddle. Synthetic Straddle - A combination of stocks and call options which produces the same payoff characteristics as a Long Straddle. En savoir plus sur Synthetic Straddle. Systematic Risk Systemic Risk - Overall market risk that cannot be diversified away using a diversified portfolio based in the same market. Take Delivery - To fulfill the obligation of buying stocks when put options that you sold becomes exercised. Technical Analysis - The method of predicting future stock price movements based on observation of historical stock price movements. Thales of Miletus - The creator of options back in 332BC. Read about the History of Options Trading Theoretical Value - The price of an option, or a spread, as computed by a mathematical model. Theta - One of the 5 option greeks. Theta determines the rate of time decay of an option contracts premium. For more details on how Theta works and how it is calculated, please visit Option Greeks. Ticker Symbol - Symbol representing the shares and options of a companys shares traded in the stock market. MSFT is the ticker symbol for Micrsoft shares while MSQFB is the ticker symbol for Microsofts June29Call options. Time Decay - The reduction of a stock options extrinsic value as expiration date draws nearer. See Theta above. Read the full tutorial on Time Decay . Time Spread - see Calendar Spread. Read the full tutorial on Time Spreads. Time Value - Also known as Premium Value or Extrinsic Value. C'est la différence entre un prix d'option et la valeur intrinsèque. Read more about how Stock Options Are Priced. Topping Out - A peak point where the sellers begin to outnumber the buyers. Total Return Concept - A covered call writing strategy in which one views the potential profit of the strategy as the sum of capital gains, dividends, and option premium income, rather than viewing each one of the three separately. Trading Limit - The exchange imposed maximum daily price change that a futures contract or futures option contract can undergo. Trend - The direction of a price movement. A trend in motion is assumed to remain intact until there is a clear change. Triple Witching - Prior to 2001. The third Friday of March, June, September, and December, when stock options, index futures and options on index futures expire. After 2001, the introduction of Single Stock Futures transformed Triple Witching into Quadruple Witching as single stock futures expire on the third Friday of every quarterly month as well. Type - The designation to distinguish between a put or call option. Uncovered Option - A written option is considered to be uncovered if the investor does not have a corresponding position in the underlying security. Underlying Asset - The security which one has the right to buy or sell via the terms of a listed option contract. An underlying asset can be any financial instrument on which option contracts can be written based on. Some examples are. Stocks, ETFs, Commodities, Forex, Index. Undervalued - Describing a security that is trading at a lower price than it logically should. Usually determined by the use of a mathematical model. Variable Ratio Write - An option strategy in which the investor owns 100 shares of the underlying security and writes two call options against it, each option having a different striking price. Vertical Spread - Any option spread strategy in which the options have different striking prices, but the same expiration date. Read the full tutorial on Vertical Spreads . Vertical Ratio Spread - Vertical spreads that buy and short an unequal number of options on each leg. Read the full tutorial on Vertical Ratio Spreads . VIX - An index measuring the level of implied volatility in US index options and is used as a measurement of volatility in the US stock market. Read More About VIX . VIX Options - Non-equity options based on the CBOE VIX. Read More About VIX Options . Volatile - A stock or market that is expected to move up or down unexpectedly or drastically is known as a volatile market or stock. Volatile Strategy - An option strategy that is constructed to profit no matter if the underlying stock moves up or down quickly. Read All About Volatile Option Strategies . Volatility - A measure of the amount by which an underlying security is expected to fluctuate in a given period of time. Generally measured by the annual standard deviation of the daily price changes in the security, volatility is not equal to the Beta of the stock. Read More About Volatility . Volatility Crunch - A sudden, dramatic, drop in implied volatility resulting in a sharp reduction in extrinsic value and hence the price of options. Read More About Volatility Crunch . Volatility Index - Also known as VXN, is an index by the CBOE that measures volatility in the market using implied volatility of SP500 stock index options. Volatility Skew - A graphical characteristic of the implied volatility of options of the same underlying asset across different strikes forming a right skewed curve. Read More About Volatiliy Skew . Volatility Smile - A graphical characteristic of the implied volatility of options of the same underlying asset across different strikes forming the concave shape of a smile. Read More About Volatiliy Smile . Volume - The number of transactions that took place in a trading day. Read More About Volume and Open Interest . Write - To short an option. This is the act of creating a new options contract and selling it in the exchange using the Sell To Open order. The person who writes an option is known as the Writer. Read the full tutorial on Options Writing . WALK LIMITreg Order - WALK LIMITreg is a registered U. S trademark of optionsXpress Holdings Inc. covering securities and commodities trading and investment services and software. One of the services offered under the WALK LIMITreg mark is a type of automated limit order that walks your order from the National Best Bid or Offer (NBBO) in prescribed time and price increments up to (or down to) the asking price (bid price) in order to save you time while attempting to get the best fill prices for the orders. Avertissement important. Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les données et les informations sont fournies à titre d'information seulement et ne sont pas destinées à des fins commerciales. Ni optiontradingpedia, ni mastersoequity, ni ses fournisseurs de données ou de contenu ne pourront être tenus responsables des erreurs, des omissions ou des retards dans le contenu, ni des mesures prises à leur égard. Les données sont jugées exactes mais ne sont pas garanties ni garanties. 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We Take Our Copyright VERY Seriously OptionsXpress Holdings, Inc. is not affiliated with Masters O Equity Asset Management, and does not sponsor or endorse any of the content on this website. Category. MV FOLLOW-UP 11132006 - 6 mois PLATINUM pour le prix de l'ARGENT - Inscrivez-vous au forfait annuel MarketVolume SILVER et recevez 6 mois d'accès au forfait PLATINUM sans frais supplémentaires. 1042006 - Graphiques Intraday TRIN en temps réel - En ce moment, notre équipe de développement a mis la touche finale à nos nouvelles cartes TRIN. MarketVolume est la seule source de volume d'indice intraday en temps réel et de graphiques de baisse anticipée pour les principaux indices et échanges américains. 1032006 - Rapport quotidien sur le déclin du sentiment de dérapage - Le rapport quotidien sur l'AD fournit des perspectives pour le jour suivant, basé sur une analyse des données historiques de la CN. Il peut être particulièrement bénéfique pour les commerçants intraday. 762006 - RSI (Relative Strength Index) - Le marché ne sera pas toujours inversé lorsque le RSI dépasse 70 (ou quand il se négocie en dessous de 30), tout comme le marché ne tournera pas toujours lorsque nous verrons des augmentations de volume. Cependant, la probabilité d'un renversement est beaucoup plus élevée lorsque des surtensions de volume se produisent en conjonction avec une forte progression du marché ou une baisse. 752006 - Index des moyennes mobiles sur les graphiques IV et SBV - Nous avons récemment apporté des améliorations significatives à nos graphiques et avons regroupé toutes les études disponibles dans une section d'études simple à utiliser. Cela vous permet de modifier rapidement et facilement les études et les études. 6292006 - Graphiques RSI à venir - À venir la semaine prochaine: indicateur RSI (Relative Strength Index) Graphiques - Analyser le prix et le volume ensemble. Notre indicateur de volume combiné à l'une des études de prix les plus populaires amène l'analyse à un tout autre niveau. 4162006 - Indices sectoriels de l'or, du pétrole et des semi-conducteurs - Indices sectoriels de l'or, du pétrole et des semi-conducteurs - Volume d'indice en temps réel intraday, volume d'achat vendu et graphiques avancés. 3132006 - Platinum Membership for Silver Price - 6 mois PLATINUM pour le prix de l'ARGENT - Inscrivez-vous au forfait MarketVolume SILVER chaque année et recevez 6 mois d'accès au forfait PLATINUM sans frais supplémentaires. 322006 - Adhésion Platine gratuite - Le dernier commerce décrit a été basé sur les indicateurs AdvanceDecline (AD) disponibles uniquement avec notre adhésion à PLATINUM. En 2005, il n'y avait que 4 cas où l'indice SP 500 atteignait des problèmes de DA et des ratios de volume d'AD extrêmement faibles, après quoi l'indice produisait 20 rendements totaux. Glossaire de négociation